• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
NZDUSD H4 در آستانه ی تست استقامتی خط ترند جهانی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، تست استقامتی خط ترند افزایشی (بلند مدت)، به موازات سطح هدفی 0.6720، انعکاس گرایش نزولی میان مدت را به همراه داشت. عامل این انعکاس نرخی و اتمام یابی افت تصحیحاتی (موقت) – ورود خطو شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش و خروج مابعدش از این محدوده رقم خورد. همین افزایش نیز، تا مقاومت خط SMA-5 (D1) و سطوح مقاومت 0.6770/80 ادامه یافت. و بر اثر تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها، بر فراز خط EMA-200 (D1) و سطح هدفی 0.6800، با ادامه یابی رشد نرخی میان مدت برخورد نمودیم. اما همانطور که دیر تر احتمال داده بودیم، اصابت نرخ گذاری ها با خط ترند نزولی (جهانی) و مقاومت 0.6900، منجر به منعکس شدن گرایش افزایشی گردید. در حال حاضر نیز، با نزدیکی دوباره ی نرخ گذاری ها به سطوح ماکسیموم 0.6940/60 رو به رو می باشیم.

عبور فعلی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، در محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال ادامه یابی تحکیمات آتی نرخ گذاری ها در کوتاه مدت می افزاید. شکست آتی سطح مقاومت 0.6880، تست استقامتی مابعد سطوح 0.6900/20 را، به دنبال خواهد داشت.  اما نزدیک شدن کلی نرخ گذاری ها به خط ترند نزولی (جهانی)، بر احتمال انعکاس یابی مابعد گرایش صعودی میان مدت NZD/USD، در پی برخوردش با سطوح مقاومت 0.6900/20 و همچنین ماکسیموم 0.6940 نیز، می افزاید. علاوه بر این فاصلعه گیری شدید خط SMA-5 (H4)، از پشتیبانی خط EMA-200 (H4)، مبنی بر توقف یابی به زود گرایش افزایشی، به موازات تست استقامتی سطوح 0.6900/20 و همچنین 0.6940/60 می باشد. علاوه بر این، استقرار سطح هیجانی 0.7000 بر فراز محدوده ی نرخی یاد شده، بر احتمال بروز این انعکاس گرایشی در آینده می افزاید.

مسلما در صورت خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید، می توان با توقف یابی کوتاه مدت افزایش میان مدت نرخ گذاری ها، برخورد نمود. چنین افت موقتی می تواند تا پشتیانی خط SMA-5 (H4)، به موازات سطوح 0.6860/40 نیز، ادامه یابد. اما تقویت یابی حتمی گرایش نزولی، به شکست آتی سطح پشتیبانی 0.6840 بستگی خواهد داشت. چنین شکستی، تست استقامتی مابعد پشتیبانی خط EMA-200 (H4) و همچنین ابر های ایچیموکو (H4)، به موازات سطوح مقاومت 0.6820 و همچنین 0.6800 را نیز، به دنبال خواهد داشت.  و عامل شکل گیری چنین افت عمیقی، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش به شمار می رود. اما عبور خط ترند افزایشی (بلند مدت) پایین تر از سطح 0.6800 و محدوده ی نرخی 0.6780/60، می تواند به افت تصحیحاتی (موقت) میان مدت نرخ گذاری ها اتمام بخشد. بدین صورت همراه با بازگشت خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته از محدوده ی اشباع فروش و یا خروج سریع این خطوط از محدوده ی مربوطه در آینده، می توان با اتمام یابی کاهش تصحیحاتی و ادامه یابی رشد بلند مدت مواجه شد.

با توجه به نمودار 24 ساعته، تحت حمایت خط ترند افزایشی (بلند مدت) با فشردگی نرخ گذاری ها به مقاومت خط ترند کاهشی (جهانی) مواجه می باشیم. در صورت شکست آتی ماکسیموم های 0.6900–0.6940 و تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها بر فراز خط ترند نزولی (جهانی)، می توان با ادامه یابی افزایش بلند مدت نرخ گذاری ها برخورد نمود. عامل اصلی شکل گیری چنین افزایشی، ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، شمرده می شود. مسلما در صورت شکست آتی بازه ی نرخی 0.6920/40 و همچنین ماکسیموم 0.6960، می توان با ادامه یابی افزایش نرخی دلار نیوزیلند، تا سطح 0.7000 نموداری، برخورد نمود.

از سویی، آمیخته شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، در حوالی مرز %50 اشباع بازار، بر احتمال ادامه یابی فشردگی نرخی این جفت ارزی، مابین خطوط ترند افزایشی و کاهشی می افزاید. اما در صورت بازگشت آتی خطوط شاخص نوسان گر یاد شده از محدوده ی اشباع خرید و یا خروج سریع خطوطش از محدوده ی یاد شده می توان با افول موقت و دوباره ی این جفت ارزی، در پی برخوردش با سطوح ماکسیموم 0.6940  و 0.6760 مواجه شد. چنین افتی می تواند تا پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطح 0.6840 نیز، ادامه یابد. اما ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکست سطح مینیموم 0.6840 و تست استقامتی مابعد بازه ی 0.6800–0.6760 نیز، خواهد افزود.

اما نزدیک شدن کلی نرخ گذاری ها به پشتیبانی خط ترند افزایشی (بلند مدت)، می تواند با انعکاس گرایشی مابعد نرخ گذاری ها و اتمام یابی افت تصحیحاتی میان مدت NZDUSD نیز، همراه گردد. عامل شکل گیری چنین انعکاسی – بازگشت خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده یاید شده، به شمار می رود. چنین سناریویی مبنی بر ادامه یابی فشردگی کلی نرخ گذاری ها بوده که تنها پس از شکست سطح 0.7000 نموداری، اتمام خواهد یافت.

 

پیشنهادات:

  • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6900، میسر خواهد گشت.
  • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6840، میسر خواهد گشت.
  • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

                                                       

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

  • 4 مقاومت: 0.6960
  • 3 مقاومت: 0.6940
  • 2 مقاومت: 0.6920
  • 1 مقاومت: 0.6900
  •  نرخ کنونی: 0.6877
  • 1 پشتیبانی: 0.6840
  • 2 پشتیبانی: 0.6800
  • 3 پشتیبانی: 0.6760
  • 4 پشتیبانی: 0.6720

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.