• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
USOIL H4 احتمال فشردگی نرخ نوسانی پایین تر از راس بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی مقاله ی قبلی، تست خط ترند جهانی، انعکاس گرایش میان مدت را به همراه داشت. عامل این انعکاس خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش به شمار می رود. این امر شکست سطح هدفی 56.60 و همچنین ماکسیموم موضعی 57.60 را، به همراه داشته. و عامل این افزایش - ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید به شمار می رود. همانطور که دیر تر احتمال می رفت تست راس بازار منجر به انعکاس گرایش صعودی در پی برخورد نرخ گذاری ها با بازه ی مقاومت 57.40/60 انجامید. ادامه یابی فشردگی نرخی نفت در چهارچوب کانال افقی 54.00–58.00 با جهش مابعد نرخ گذاری ها تا بازه ی 57.60–58.00 همراه گردید. این جهش صعودی در پی انعکاس خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش و ورود مابعد این خطوط به محدوده ی اشباع خرید، تقویت یافت. در پی تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها بر فراز سطح 58.00 با تست استقامتی سطح هیجانی 60.00 برخورد نمودیم. اما همانطور که دیر تر به نظر می رسید، این تست با افت دوباره ی گرایش میان مدت همراه گردید.

سعی کنونی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به منظور خروج از محدوده ی اشباع فروش، به موازات نزدیکی نرخ گذاری ها به پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4)، بر احتمال انعکاس به زود گرایش نزولی پنجشنبه ی گذشته می افزاید. مسلما شکست آتی مقاومت 59.00/20 بر احتمال تست استقامتی سطوح 59.40/60  و حتی ماکسیموم های موضعی (تاریخی) 59.80/60.00–60.20/40 نیز، خواهد افزود. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال بروز چنین تحکیماتی می افزاید. به همین خاطر، در صورت بازگشت خطوط این شاخص از مرز %50 اشباع بازار و یا انعکاس مابعد شان از مرز اشباع فروش - با اتمام یابی پتانسیل کاهشی و از سر گیری تحکیمات نرخی دوباره ی شاخص نفت، مواجه خواهیم شد. یعنی افت آتی از سطوح مقاومت 59.20/40 و 59.80/60.00. شکست آتی مرز بالایی ابر های ایچیموکو (H4) می تواند با افت مابعد نرخ گذاری ها تا سطوح 58.40/20–58.00/57.60 همراه گردد.

شکل گیری اکسترموم کندلی در راس بازار 24 ساعته و پایین تر از ماکسیموم هیجانی 60.00، مبنی بر افت آتی نرخ گذاری ها در میان مدت بوده، که به موازات خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، تشدید خواهد یافت. به همین دلیل نیز، شکل گیری چنین سناریویی و افت نرخ گذاری ها پایین تر از خط EMA-200 (D1)، با ادامه یابی افت میان مدت همراه خواهد گردید. بروز این افت شدید تا قبل از شکست بازه ی مینیموم موضعی 58.00–57.60 امکان پذیر به نظر نمی رسد. عامل اصلی شکست این بازه ی پشتیبانی و افت آتی نرخ گذاری – در صورت ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، امکان پذیر خواهد بود.

اما با توجه به تحکیم یابی کلی قیمت نفت و احتمال اتمام یابی فشردگی فعلی نرخ نوسانات با بروز ضربانی افزایشی – نزدیکی آتی نرخ گذاری ها به خط ترند افزایشی (بلند مدت) و پرتوی تصحیحاتی 38.2 فیبوناچی (که طبق آخرین ضربان افزایشی ترسیم نموده ایم)، انعکاس گرایش میان مدت را به دنبال خواهد داشت. این انعکاس گرایشی پس از برخورد نرخ گذاری ها با سطوح 57.60 و 56.60/00 به وقوع خواهد پیوست. به همین خاطر در صورت بازگشت خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از مرز %50 اشباع بازار و یا انعکاس مابعد خطوط این شاخص از مرز اشباع فروش – با اتمام یابی پتانسیل کاهشی و از سر گیری تحکیمات نرخی دوباره ی شاخص نفت، مواجه خواهیم شد. چنین امری مبنی بر انعکاس گرایشی از مقاومت 58.00–57.60 و یا 56.60/00 می باشد.

غوطه ور شدن اخیر خط SMA-5 (D1) با خط EMA-200 (D1)، پس از نفوذ صودی خط SMA-5 (D1) به ، بر احتمال ایجادی ضربان افزایشی در پی فشردگی میان مدت می افزاید. این فشردگی نرخی در چهارچوب کانال افقی 57.60–60.40 ادامه خواهد داشت  و ادامه یابی اش با ضربان نرخی مابعد قیمت نفت همراه خواهد گردید. چنین سناریویی مبنی بر شکست بازه ی نرخی 60.40/80 و تست مابعد سطوح 61.20/60–62.00 می باشد. اما شکست پشتیبانی 56.00/60 می تواند با اتمام یابی رشد طولانی مدت و افت آتی نرخ گذاری ها تا بازه ی 54.40–54.00 همراه گردد.

 

پیشنهادات:

  • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 59.60، میسر خواهد گشت.
  • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 58.00، میسر خواهد گشت.
  • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

                                                       

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

  • 4 مقاومت: 62.00
  • 3 مقاومت: 61.20
  • 2 مقاومت: 60.40
  • 1 مقاومت: 59.60
  •  نرخ کنونی: 58.63
  • 1 پشتیبانی: 58.00
  • 2 پشتیبانی: 57.60
  • 3 پشتیبانی: 55.40
  • 4 پشتیبانی: 54.40

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.