طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید با شدت یابی افت نرخی نفت برخورد نمودیم. اما همانطور که دیر تر یاد نموده بودیم، افت کوتاه مدت در پی تست استقامتی خط EMA-200 (H4) و بازگشت مابعد نرخ گذاری ها از خط ترند افزایشی (کلی) و سطح پشتیبانی 52.00 اتمام یافت. تحکیمات مابعد تا ماکسیموم 54.20 ادامه یافت. و عامل بروز این افزایش ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید به شمار می رود. در حال حاضر با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط ترند افزایشی  که از اواسط ژانویه ی سال جاری ادامه داشته، مواجه می باشیم.

بازگشت دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، مبنی بر ادامه یابی افزایش تصحیحاتی کوتاه مدت بوده که در چهارچوب کانال گرایش نزولی میان مدت شکل گرفته است. این افت از 4 فوریه نشات می گیرد و تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط EMA-200 (H4) و سطوح مقاومت 52.60-52.80، بر احتمال ادامه یابی رشد نرخ گذاری ها در میان مدت نیز خواهد افزود. عامل اصلی بروز چنین رشدی ورود خوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید به حساب می آید که حتی تست استقامتی آتی سطوح مقاومت 52.80-53.00/30 را نیز به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر این می بایست به احتمال بازگشت خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته از محدوده ی اشباع خرید و یا خروج سریع خطوطش از این محدوده در آینده توجه نمود. شکل گیری چنین سناریویی می تواند گرایشی افقی در چهارچوب کانال افقی 52.00-53.00 را به همراه داشته باشد. اما تحت پشتیبانی خط ترند افزایشی و فشار سقف کانال افقی یاد شده که تحت فشار ابر های ایچیموکو (H4) نیز استقرار داشته، می توان با فشردگی آتی نرخ نوسانات نفتی نیز مواجه شد. تنها در صورت تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 53.00 می توان با ادامه یابی گرایش افزایشی قیمت نفت تا سطوح 53.70-54.20 مواجه شد.

افت نرخ گذاری ها پایین تر از خط ترند افزایشی و سطوح پشتیبانی 51.60/00، بر احتمال تست استقامتی سطح هیجانی 50.00 خواهد افزود. عامل اصلی بروز این افت، ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش به شمار می رود. اما نزدیکی کلی نرخ گذاری ها به سطح هیجانی 50.00 بر احتمال کند شدن افت نرخی و اتمام یابی گرایش نزولی افزوده و انعکاس یابی گرایش نرخی در پی برخورد با سطوح پشتیبانی 49.30/00 را نیز، افزایش می نماید. بازگشت خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع فروش و یا خروج سریع خطوطش از این محدوده در آینده بر احتمال بروز چنین انعکاس گرایشی خواهد افزود. یعنی اتمام یابی گرایش نزولی میان مدتی که از 4 فوریه ادامه داشته.

غوطه ور شدن خطوط شاخص stochastic (D1) در حوالی %50 اشباع بازار بر احتمال فشردگی نرخ نوسانات تحت پشتیبانی خط ترند افزایشی و تحت فشار خط SMA-5 (D1) می افزاید. شکست آتی سقف کانال افقی 52.00-53.00، تنها در صورت ورود موفقیت آمیز خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید امکان پذیر خواهد بود. ادامه یابی رشد نرخی نفت تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطوح 54.00/20 می تواند افزایش مابعد نرخ گذاری ها تا سطوح ماکسیموم موضعی 55.20/60 را نیز، به همراه داشته باشد. اما در صورت بازگشت خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع خرید و یا خروج سریع خطوطش از این محدوده در آینده می توان با تضعیف یابی دوباره ی خریداران این دارایی برخورد نمود. تنها در صورت شکست پشتیبانی هیجانی 50.00 نموداری می توان با ادامه یابی افت طولانی مدت قیمت نفت مواجه شد.

پیشنهادات:

• بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 53.00، میسر خواهد گشت.

• بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 52.00، میسر خواهد گشت.

• به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

سطوح هدفی موجود:

• 4 مقاومت: 55.60
• 3 مقاومت: 54.20
• 2 مقاومت: 53.70
• 1 مقاومت: 53.00
•  نرخ کنونی: 52.35
• 1 پشتیبانی:52.00
• 2 پشتیبانی: 50.60
• 3 پشتیبانی: 50.00
• 4 پشتیبانی:49.30

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.