• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
USOIL H4 توقف یابی گرایش نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی مقاله ی قبلی، بازگشت نرخ گذاری ها از خط ترند افزایشی، تحکیمات نرخ نفت را به دنبال داشت. تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H4)، با رشد نرخ گذاری ها و شکست خط ترند کاهشی ژوئیه – سپتامبر نمودار قیمت نفت، مواجه شدیم. همانطور که احتمال می رفت در پی شکست این خط و سطح هیجانی 70.00، با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، پس از ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید نیز، مواجه شدیم.

گرایش افزایشی میان مدت تا سطح مقاومت هدفی 77.00 ادامه یافت (این سطح را در نمودار 24 ساعته ی مقاله ی نیز، قبلی عنوان نموده بودیم). همان طور که در نمودار Daily مشخص شده، به موازات این سطح با عبور مرز بالایی بازه ی میانه ی کانال گرایش افزایشی 2017-2018، رو به رو می باشیم. تست استقامتی این محدوده  با انعکاس یابی گرایش میان مدت نرخ گذاری ها همراه گردید. عامل اصلی تقویت یابی چنین سناریویی، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. علاوه بر این، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1)، از پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، به عنوان یکی از دیگر عوامل شکل گیری این افت نرخی محسوب می گردد.

خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش افزایش تصحیحاتی کوتاه مدت نرخ گذاری ها را، به دنبال داشته. این افزایش فعلا تحت حمایت خط SMA-5 (H4) ادامه میابد. اما با توجه به افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح هیجانی 70.00، می توان با ادامه یابی گرایش نزول قیمت نفت نیز، رو به رو بود. علاوه بر این لازم به یاد آوریست، که سطح مربوطه تحت فشار ابر های  شاخص ایچیموکو نمودار 4 ساعته واقف بوده و به همین دلیل نیز، می توان با افت آتی نرخ گذاری ها، در پی تست دوباره ی این سطح نیز برخورد نمود.

عامل اصلی تست استقامتی سطح 70.00 نموداری - ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. شکل گیری چنین سناریویی می تواند با تست استقامتی خط EMA-200 (H4) و سطح مقاومت 71.00 نیز، همراه گردد. تنها درصورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 71.00 می توان با وسعت یابی افزایش تصحیحاتی قیمت نفت، در چهارچوب کانال گرایش افزایشی سال های 2017-2018 (نمودار Daily)، رو به رو شد.

در صورت انعکاس یابی نرخ گذاری ها در پی برخورد با سطوح 70.00 و یا 71.00 نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش نزولی ماه اکتبر نرخ گذاری ها، مواجه شد. علاوه بر این، چنین انعکاسی می تواند به شکل گیری کانال گرایش افقی 68.00–70.00 نیز، بی انجامد. عامل اصلی شکل گیری چنین سناریویی، بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از مرز %80 اشباع بازار و یا خروج آتی خطوط این شاخص نوسان گر از محدوده ی اشباع فروش این دارایی، به شمار می آید.

با توجه به نمودار 24 ساعته، می توان با توقف یابی کاهش تصحیحاتی 03 اکتبر مواجه شد. این توقف به موازات نزدیکی نرخ گذاری ها با خط ترند افزایشی 2017-2018، به وقوع پیوسته. کند شدن روند کاهشی نرخ گذاری ها به دلیل نزدیک شدن نرخ گذاری ها به کف بازار رخ داده است. تحت پشتیبانی این محدوده که از سوی خط EMA-200 (D1) حمایت می گردد، با افزایش مداوم قیمت نفت، که بیش از یک سال ادامه دار شده است، برخورد نموده ایم. ادامه یابی غوطه وری خطوط شاخص نوسان گر stochastic 24 ساعته در محدوده ی اشباع فروش، با تست استقامتی این محدوده و سطح 68.00 همراه خواهد گردید.

تست آتی این پشتیبانی می تواند با نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی 67.00–66.00 نیز، بی انجامد. اما با توجه به حمایت خط EMA-200 (D1) از محدوده ی یاد شده، می توان با انعکاس یابی ترند نزولی 03 اکتبر، به موازات تست استقامتی بازه ی پشتیبانی یاد شده نیز، برخورد نمود. ادامه یابی گرایش نزولی تحت فشار خط SMA-5 (D1) امکان پذیر بوده، اما انعکاس یابی گرایش میان مدت نرخ گذاری ها در پی تست استقامتی پشتیبانی های 68.00 و یا 66.00، بر احتمال تقویت یابی مابعد گرایش افزایشی نرخ گذاری ها، خواهد افزود. عامل شکل گیری چنین سناریویی – خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش به شمار می آید. علاوه بر این، مستقر بودن پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو (D1)، پایین تر از نرخ گذاری ها، مبنی بر برتری فعلی خریداران، می باشد. به منظور بازگشایی معاملات خرید می بایست تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح هیجانی 70.00 نموداری، صبر نمود.

همواره با انعکاس یابی گرایش نزولی مواجه می باشیم، اما تنها عامل افزایش آتی نرخ نفت – شکست سطح مقاومت 70.00 به شمار خواهد آمد. در غیر این صورت، می توان با تقویت یابی گرایش نزولی ماه اکتبر نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی 68.00–66.00  نیز، برخورد نمود. تست استقامتی این سطوح می تواند با انعکاس یابی نرخ گذاری ها همراه گردد. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1)، بر احتمال تحکیم یابی میان مدت قیمت نفت در چهارچوب کانال افزایشی 2018-2017 نیز، خواهد افزود.

 

پیشنهادات:

  • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 70.00، میسر خواهد گشت.
  • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 68.00، میسر خواهد گشت.
  • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

  • 4 مقاومت:  75.00
  • 3 مقاومت:  72.00
  • 2 مقاومت:  71.00
  • 1 مقاومت:  70.00
  •  نرخ کنونی: 69.54
  • 1 پشتیبانی: 68.00
  • 2 پشتیبانی: 67.00
  • 3 پشتیبانی: 66.80
  • 4 پشتیبانی: 66.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.