• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
NZDUSD H4 تست استقامتی راس بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی مقاله ی قبلی، افزایش تصحیحاتی 8 اکتبر در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش تقویت یافت و به موازات ورود مابعد خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع خرید، گرایش افزایشی مربوطه، تست استقامتی مقاومت 0.6600 را، به دنبال داشت. همانطور که دیرتر احتمال می رفت، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1)، از مقاومت خط EMA-200 (D1)، منجر به بروز چنین افزایش تصحیحاتی گردید. دیرتر و در پی خروج زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر یاد شده، از محدوده ی اشباع خرید، به موازات تست استقامتی خط ترند نزولی با افت دوباره ی نرخ دلار نیوزیلند مواجه شدیم. اما ورود دوباره . اخیرا شکل گرفته ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، باری دیگر بر قدرت خریداران این جفت ارزی افزود و منجر به ادامه یابی گرایش افزایشی 8 اکتبر گردید.

گرایش میان مدت نرخ گذاری ها هنوز افزایشی تلقی می گردد و گرایش کلی (بلند مدت) - نزولی. علاوه بر این برخورد به زود نرخ گذاری ها با ماکسیموم موضعی 2 ماه اخیر (0.6700-0.6730) نیز، بر احتمال افت تصحیحاتی به زود نرخ گذاری ها خواهد افزود. چنین سناریویی می تواند با فشردگی آتی نوسانات نرخی و ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش افقی 0.6630-0.6690، همراه گردد. تنها عامل تعیین دقیق گرایش آتی نرخ NZD/USD – خروج نرخ گذاری ها از محدوده ی یاد شده، به شمار می آید.

فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4)، از مقاومت خط EMA-200 (H4)، بر احتمال کاهش تصحیحاتی (موقت) نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال افزایشی میان مدت خواهد افزود و، ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش می تواند احتمال بروز چنین افتی را، تا سطوح پشتیبانی 0.6630-0.6600 نیز افزایش نماید. اما در صورت ادامه یابی تحرکات خطوط شاخص نوسان گر یاد شده، در حوالی %50 اشباع بازار، بر احتمال ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی 0.6600-0.6700، افزوده خواهد شد.

در این بین، ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال تست استقامتی دوباره ی مقاومت 0.6690-0.6700 خواهد افزود و بروز چنین افزایشی تا قبل از شکست پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و ابر های ایچیموکو (H4) (یعنی سطوح 0.6650-0.6630)، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. اما تا قبل از بروز این تحکیمات می توان با افت کوتاه مدت نرخ گذاری ها نیز مواجه شد. در صورت افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح 0.6600 می توان با تقویت یابی فروشندگان دلار نیوزیلند و ادامه یابی گرایش فلت میان مدت نرخ NZD/USD در چهارچوب کانال افقی 0.6400-0.6730 نیز، برخورد نمود.

سطح هدفی 0.6600 از طریق خط SMA-5 نمودار 24 ساعته حمایت می گردد و کاهش تصحیحاتی اخیرا آغاز یافته ی نرخ گذاری ها نیز، می تواند تا پشتیبانی این خط ادامه یابد. اما تا قبل از خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، احتمال عمیق تر شدن افت فعلی نرخ گذاری ها، بعید به نظر می رسد. تنها عامل تست استقامتی خط SMA-5 (D1)  و سطح 0.6600، خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. و تنها در صورت ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، می توان با شکست پشتیبانی 0.6600-0.6570/50 و حتی تست استقامتی سطح 0.6500، مواجه شد.

در این بین می بایست به استقرار پشتیبانی ابر های ایچیموکو (D1) در حوالی بازه ی نرخی 0.6570-0.6500 نیز، توجه نمود. اصابت نرخ گذاری ها با این پشتیبانی می تواند گرایش نزولی آپریل – اکتبر این جفت ارزی را، کند تر نماید. بدین سبب نیز تا قبل از خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، احتمال تست استقامتی بازه ی مقاومت 0.6690-0.6700 افزون خواهد بود. انعکاس یابی نرخ گذاری ها در پی برخورد با بازه ی نرخی مربوطه می تواند تست استقامتی پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطح 0.6600 را نیز، به دنبال داشته باشد. و عامل اصلی بروز چنین افتی – خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید به شمار می آید.

افزایش نرخی 8 اکتبر، در چهارچوب افت نرخی آپریل – اکتبر این جفت ارزی، همانند رشدی موقت جلوه می نماید و تنها عامل ادامه یابی این افزایش نرخی نیز، شکست مقاومت 0.6700 و سطح مقاومت تاریخی 0.6730، به شمار می آید. بدین سبب افزایش فعلی نرخ گذاری ها می تواند تا محدوده ی مقاومت 0.6730-0.6800 ادامه یابد. در غیر این صورت، افت آتی نرخ گذاری ها پایین تر از سطوح 0.6460-0.6400، بر احتمال تشدید یابی گرایش نزولی آپریل – اکتبر این جفت ارزی خواهد افزود.

 

 

پیشنهادات:

  • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6700، میسر خواهد گشت.
  • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6630، میسر خواهد گشت.
  • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

  • 4 مقاومت: 0.7000
  • 3 مقاومت: 0.6800
  • 2 مقاومت: 0.6730
  • 1 مقاومت: 0.6700
  •  نرخ کنونی: 0.6653
  • 1 پشتیبانی: 0.6630
  • 2 پشتیبانی: 0.6600
  • 3 پشتیبانی: 0.6670
  • 4 پشتیبانی: 0.6500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.