• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
NZDUSD H1 در آستانه ی تست استقامتی خط ترند کاهشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی شکسته شدن خط گرایش های نزولی (مستقر در حوالی سطح مقاومت 0.6780)، با تقویت یابی قوه ی تجاری خریداران این جفت ارزی، برخورد نمودیم. این تقویت گیری در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید NZD/USD به وقوع پیوست. کمی دیرتر و در پی نزدیک شدن نرخ گذاری ها، به مقاومت خط EMA-200 (H4)، با بازگشت نزولی نرخ این جفت ارزی نیز مواجه شدیم. با توجه به رشد اخیر دلار نیوزیلند، با شکل گیری ترندی افزایشی مواجه هستیم، که از 03 ژوئیه آغاز یافته است.

تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به مقاومت 0.6858، با احتمال ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری های این جفت ارزی، مابین کانال گرایش های افقی 0.6688-0.6858، مواجه می باشیم. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) از محدوده ی اشباع خرید، با ادامه یابی تصحیحات نزولی نرخ گذاری ها تا پشتیبانی ابر ای شاخص ایچیموکو (H1) و بازه ی نرخی 0.6800-0.6780، همراه خواهد گردید.

نفوذ آتی خطوط شاخص نوسان گر نمودار یک ساعته به محدوده ی اشباع فروش، به موازات شکسته شدن پشتیبانی 0.6800-0.6780، می تواند افت مابعد نرخ گذاری ها تا خط ترند افزایشی 03 ژوئیه را، به همراه داشته باشد. یعنی تا پشتیبانی ابر های ایچیموکو نمودار 4 ساعته.

این محدوده ی پشتیبانی (0.6770-0.6750)، از طریق خط SMA-5 (H4) پشتیبانی می گردد و همراه با شکسته شدن پشتیبانی هیجانی 0.6800 می توان با دست یابی نرخ گذاری ها به این محدوده نیز، مواجه شد. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع فروش، به موازات شکسته شدن بازه ی پشتیبانی 0.6800-0.6780، افت آتی نرخ گذاری ها، تا سطح 0.6760 و حتی مینیموم موضعی 0.6723/20 را نیز، به دنبال خواهد داشت.

افت آتی نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 0.6688-0.6860 و تحت فشار خط SMA-5 (H4)، احتمال تست آتی مینیموم 2 ساله 0.6700-0.6670 را نیز، افزایش خواهد نمود. اما تا قبل از شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و سطح هیجانی 0.6800، می بایست در انتظار تست استقامتی خط ترند کاهشی آپریل-ژوئیه بنشست.

علاوه بر این سطح آینه ای 0.6860 هم به عنوان سقف کانال گرایش های افقی فعلی و همچنین به عنوان خط گردنه ی الگوی انعکاسی (Failure swing) ترسیم شده در کف بازار نیز، به شمار می آید.  (نمودار Daily)

نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید و شکست مقاومت 0.6860، احتمال فعال سازی الگوی انعکاسی یاد شده را افزایش می نماید. شکل گیری چنین سناریویی می تواند شکسته شدن مقاومت های 0.6920، 0.6970 و حتی سطح هیجانی 0.7000/30 را نیز، به دنبال داشته باشد. اما ادامه یابی عبور خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته در حوالی %50 اشباع بازار، احتمال ادامه یابی گرایش های فلت را افزایش خواهد نمود.

شکسته شدن پشتیبانی خط ترند افزایشی، خط SMA-5 (D1) و سطح 0.6800، احتمال ادامه یابی گرایش های کاهشی آپریل-ژوئیه را افزایش خواهد نمود. اما بازگشت نرخ گذاری ها از مقاومت 0.6860، به موازات تحکیمات مابعد بر فراز خط SMA-5 (D1)، می تواند منجر به تغییر یابی الگوی گرایشی یاد شده گردد. بدین شکل که همراه با بروز فشردگی نرخی مابین خط ترند افزایشی 03 ژوئیه و سطح مقاومت 0.6860، با شکلگیری الگوی مثلث افزایشی، در بستر بازار برخورد خواهیم نمود. چنین امری، مبنی بر رشد به زود نرخ گذاری ها، پس از ایستی کوتاه مدت خواهد گردید.

بدین سبب نیز، با توجه به اتمام یابی کنونی ظرفیت کاهشی نرخ گذاری ها، تا قبل از تحکیمات نرخی NZDUSD بر فراز بازه ی مقاومتی 0.6860–0.6900/20، ادامه یابی گرایش های افزایشی 3 ژوئیه زیر سوال خواهد بود. بازگشت اتی نرخ گذاری ها در پی برخورد با مقاومت 0.6860–0.6920، به موازات نزدیک شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، احتمال ادامه یابی افت آپریل-ژوئیه ی نرخ NZD/USD را، در آینده یا بلند مدت افزایش خواهد نمود.

 

پیشنهادات:

  • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6840، میسر خواهد گشت.
  • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6800، میسر خواهد گشت.
  • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

  • 4 مقاومت: 0.7000
  • 3 مقاومت: 0.6920
  • 2 مقاومت: 0.6860
  • 1 مقاومت: 0.6840
  •  نرخ کنونی: 0.6825
  • 1 پشتیبانی: 0.6800
  • 2 پشتیبانی: 0.6750
  • 3 پشتیبانی: 0.6700
  • 4 پشتیبانی: 0.6600

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.

 


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.