• کابینۀ شخصی

سقوط بازار ارزهای دیجیتال Market Watch

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

عناوین مهم امروز، عبارتند از:
- کاهش قیمت نفت.
- سقوط بازار ارزهای رمزنگاری شده.
- کمبود مواد خام
- تورم و افزایش قیمتها.

 

برنامه امروز رو با بازار نفت شروع می کنیم. روز چهارشنبه، قبل از انتشار گزارش، در مورد ذخایر نفت ایالات متحده، قیمت طلای سیاه در واکنش به اطلاعاتی در مورد احتمال بالای لغو تحریم ها علیه ایران و در نتیجه بازگشت نفت ایران به بازارهای بین المللی، به طور قابل توجهی کاهش یافت. در صورتی که شرایط مطابق با این سناریو پیش بره، ممکنه که قیمت نفت خام WTI آمریکا به مرز 57.5 دلار برگرده - این پایین ترین میزان از ماه مارس سال جاری تا به امروزه. یادآوری می کنم که ایران از نظر تولید این ماده خام، جزو 10 کشور برتر دنیاست.

البته با اینکه در نظر گرفتن چشم انداز تغییرات تقاضا از اهمیت بیشتری برخورداره، اما افزایش ذخایر به کاهش قیمت نفت کمک خواهد کرد. بهبود اقتصاد جهانی و رشد شاخص های اصلی سهام، بیانگر پتانسیل رشد بیشتر تقاضاست. ضمنا میخوام توجه شما رو به رشد قابل توجه تعداد بالای مسافران در فرودگاه های آمریکا که به بالاترین سطح خود از مارس 2020 رسیده و در حال افزاش هم هست، جلب کنم. همه اینها به وضوح یک عامل اساسی صعودی که میتونه، تا زمان ارائه اطلاعات رسمی در مورد تحریم ها علیه ایران و تصمیم گیری در مورد توافق هسته ای، از فروپاشی بازار، جلوگیری کنه.

و حالا کمی در مورد  بازار ارزهای رمزنگاری شده. میخوام توجه شما رو به سقوط رکورد شکن قیمت و در نتیجه کاهش سرمایه کل بازار به بیش از 35٪ یا 750 میلیارد دلار، از ابتدای هفته جاری جلب کنم. نوسانات بسیار بالاست، که نشون دهنده عدم اطمینان و نگرانی هاست. دلایل کافی برای حجم بالای فروش، وجود داره – از جمله: اظهارات ایلان ماسک مبنی بر اینکه فعلا نمیشه خودروهای تسلا رو با بیت کوین خریداری کرد و از سوی دیگه، اونها در حال فروش ارزهای دیجیتال این شرکت هستند. ضمنا تصمیم نهادهای نظارتی چین در ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با ارزهای رمزپایه، ترس و نگرانی رو در سرمایه گذاران افزایش میده.

برای اینکه بفهمیم چقدر این شرایط جدیه و آیا این فقط یک پدیده موقتیست یا نه، باید درک کنیم که چرا در اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 چنین رشد قدرتمندی رخ داد. عامل اصلی رشد بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه، رشد سریع زیرساخت ها و در نتیجه بازگشت فوق العاده بالای سرمایه است. بنابراین، ممنوعیت چین در ارائه خدمات برای ذخیره سازی و مدیریت ارزهای رمزنگاری شده برای بانک های محلی، دسترسی به این بازار رو برای سرمایه گذاران بزرگ چین، به میزان قابل توجهی پیچیده میکنه، و ممکنه که این روند، طولانی مدت هم باشه.

بیایید در مورد تغییرات جهانی تقاضا صحبت کنیم، یعنی درمورد تغییر تقاضای مواد خام، در بین اکثر تولیدکنندگان. اخیراً ما شاهد کمبود مس، سنگ آهن و فولاد هستیم که به نوبه خود تولید پلاستیک، نیم رساناها و به تبع اون، تولید تلفن های هوشمند، گجت ها و اتومبیل ها رو کندتر میکنه. وضعیت مشابهی در بخش کشاورزی وجود داره - کمبود ذرت، گندم، قهوه و سایر محصولات که در حال حاضر منجر به افزایش قابل توجه قیمت ها و در نتیجه تورم شده.

با این وجود، توجه به این واقعیت که، این کسری بدلیل ذخیره سازی توسط تولیدکنندگان بزرگ به امید افزایش بیشتر تقاضا رخ داده، مهمه. در نتیجه، این ریسک وجود داره که هیجانات در آینده نزدیک به طور محسوسی کاهش پیدا کنه، و باعث کاهش تورم و قیمت ها بشه. بانک فدرال با بدون تغییر نگاه داشتن نرخ بهره، دقیقاً به این روند پایبنده، وباعث کاهش تدریجی دلار آمریکا میشه.