AUDUSD H4 فشردگی نرخ گذاری ها به خط ترند جهانی
Published on 08.04.2019 16:54

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع خرید، نرسیده به تست استقامتی خط ترند نزولی با افت دوباره ی نرخ گذاری ها برخورد نمودیم. اما فشردگی کلی نرخ گذاری ها به خط ترند نزولی (جهانی) بر احتمال شکست بازه ی ماکسیموم 71.40/60 در آینده می افزاید. تنها عامل بروز چنین امری سست شدن دلار ایالات متحده USDX به شمار می رود. از سویی دیگر در صورت افزایش غیر منتظره ی خریداران USD، با تست ناموفق خط ترند نزولی و افت مابعد نرخ گذاری های این جفت ارزی برخورد خواهیم نمود. بروز چنین افتی در صورت شکست پشتیبانی 0.7040، به سقوط مابعد نرخ گذاری ها تا سطح هیجانی 0.7000 خواهد انجامید.

در نمودار 4 ساعته با ادامه یابی گرایش افقی بلند مدت در چهارچوب مثلثی متقارن رو به رو هستیم. افزایش ماه مارچ AUD – نرخ گذاری ها را به مرز بالایی این مثلث (خط ترند نزولی جهانی) نزدیک تر کرد. اما از سویی دیگر، فشردگی نوسانی بلند مدت تحت فشار این خط ترند ادامه داشته و به صورت مکرر، تست پشتیبانی هیجانی 0.7000 را نیز، به انجام رسانده. در نمودار هفتگی این نگاره بیشتر شبیه مثلث نزولی بوده، که مبنی بر ادامه یابی افت جهانی نرخ دلار استرالیا در آینده می باشد. لازم به ذکر است، که پتانسیل میان مدت نرخ گذاری ها هنوز افزایشی است.

معاملات خرید کوتاه مدت AUD را بالا تر از سطح 0.7180 باز می کنیم و پایین تر از سطوح 0.7120/28 می بندیم. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید بر احتمال تست استقامتی مابعد بازه ی ماکسیموم 0.7128/46 می افزاید. اما به منظور ادامه بخشیدن به معاملات خرید دلار استرالیا تا شکست مقاومت 0.7146 صبر می نماییم. بدین سبب بالا تر از سطح 0.7146 معاملات خرید کوتاه مدت را باز می کنیم و پایین تر از بازه ی ماکسیموم 0.7158/66 این معاملات را می بندیم. در صورت بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گرstochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید و یا خروج آتی خطوط این شاخص از محدوده ی یاد شده، با انعکاس گرایشی نرخ گذاری ها از محدوده ی 0.7128/46 برخورد خواهیم نمود. چنین امری به ادامه یابی فشردگی نوسانی AUD/USD خواهد انجامید. معاملات فروش کوتاه مدت را پایین تر از سطوح 0.7084/80 باز کرده و بالا تر از سطوح 0.7072/64 می بندیم. چرا که ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، به گرایش نزولی میان مدت خاتمه خواهد داد.

طبق نمودار Daily، معاملات فروش میان مدت را، صورت شکست پشتیبانی 0.7040 باز می کنیم. اما تست آتی سطوح 0.7060/64–0.7040 می تواند با انعکاس گرایشی همراه گردد. به همین دلیل نیز، به منظور بازگشایی معاملات فروش میان مدت از شکست پشتیبانی 0.7040 بهره می گیریم و بالا تر از سطوح 0.7020/08 معاملات مربوطه را می بندیم. با این وجود می بایست به احتمال افزون انعکاس گرایشی این جفت ارزی در پی برخورد با سطح هیجانی 0.7000 نیز توجه نمود. عامل اصلی برزو چنین انعکاسی – بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش و یا خروج سریع این خطوط از محدوده ی یاد شده، در آینده، به شمار می رود.

تنها عامل ادامه یابی افت نرخ جهانی – گیر افتادن شمع های 24 ساعته پایین تر از سطح 0.7000 به شمار می رود. چنین افتی باید به طرزی آرام و بلند مدت شکل گیرد تا به عنوان علامت افت بلند مدت شمرده شد. چرا که با توجه به آرشیو نرخ گذاری ها، شکست مکرر سطح هیجانی 0.7000 می تواند تست ناگهانی سطوح 0.6940، 0.6860، 0.6800 و 0.6760 را نیز، به دنبال داشته باشد. چنین افتی در آینده ی دور بسیار امکان پذیر است. اما فعلا با احتمال افزایش میان مدت نرخ گذاری ها رو به رو هستیم. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید به موازات شکست ماکسیموم موضعی 0.7140  بر احتمال افزایش مابعد نرخ گذاری ها تا سطوح 0.7160/80 خواهد افزود. چرا که نزدیکی آتی نرخ گذاری ها به سطح هیجانی 0.7200، با افت دوباره ی دلار همراه خواهد گردید.

 

پیشنهادات:

  • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7140، میسر خواهد گشت.
  • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7080، میسر خواهد گشت.
  • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

                                                       

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

  • 4 مقاومت: 0.7280
  • 3 مقاومت: 0.7240
  • 2 مقاومت: 0.7180
  • 1 مقاومت: 0.7140
  •  نرخ کنونی: 0.7100
  • 1 پشتیبانی: 0.7080
  • 2 پشتیبانی: 0.7040
  • 3 پشتیبانی: 0.7000
  • 4 پشتیبانی: 0.6880

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


پدرام رئوفی

تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، با این حال تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.